Franklin K2 Cat Bond Fund EO Fonds
12,94
USD
-0,01
USD
-0,08
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Fund’s investment objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns over time with limited correlation to other asset classes through investment in a portfolio of natural catastrophe bonds. The Investment Manager seeks to achieve the Fund’s investment objective through a systematic, proprietary rules-based process. Return is sought from a managed composition of the portfolio based on a set of rules that narrows the universe of catastrophe bonds through a screening and scoring process.
Stammdaten
Name | Franklin K2 Cat Bond UCITS Fund EO USD Acc Fonds |
ISIN | LU2303826627 |
WKN | A3CQ9T |
Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
Benchmark | ICE LIBOR 3 Month |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Vaneet Chadha, Rob Christian, Lillian C. Knight |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 18.06.2021 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 18.06.2021 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 12,94 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10352 |
Volumen der Tranche | 1.364,93 USD |
Fondsvolumen | 127,08 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,85 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,99% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,85% |
Transaktionskosten | 0,14% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,55% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 13,21% |