ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE R01 A Fonds

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Anlageziel

Der ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE investiert in Unternehmensanleihen bester bis mittlerer Bonität. Das Rating der Anleihen im Fonds ist Investment Grade. Das Portfolio ist breit gestreut. Die Anleihen lauten in der Regel auf US-Dollar und werden vorwiegend von US-amerikanischen, aber auch europäischen und anderen internationalen Unternehmen begeben. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.

Stammdaten

Name ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 A Fonds
ISIN AT0000721543
WKN A0LEP6
Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Michiel Van der Werf
Domizil Austria
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 15.01.2001
Geschäftsjahr 31.07.
VL-fähig? Nein
Depotbank Erste Group Bank AG
Zahlstelle ERSTE Bank Hungary
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.01.2001
Depotbank Erste Group Bank AG
Zahlstelle ERSTE Bank Hungary
Domizil Austria
Geschäftsjahr 31.07.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 88,23
Anzahl Fonds der Kategorie 441
Volumen der Tranche 5,44 Mio. USD
Fondsvolumen 22,39 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Laufende Kosten 1,06%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,00%
Transaktionskosten 0,06%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,72%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,15
WE seit Jahresbeginn 3,13%