ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE R01 A Fonds
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ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE R01 A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 23,15 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,53% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,09% |
| Capture Ratio Up | 84,85 |
| Capture Ratio Down | 83 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,88 |
| R2 | 94,92% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE R01 A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,06% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,72% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 5,44 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 23,15 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (30.08.2024) | |
| Fondsprospekt (05.07.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.07.2022) | |
| Halbjahresbericht (31.01.2022) |
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Stammdaten
| Name | ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 A Fonds |
| ISIN | AT0000721543 |
| WKN | A0LEP6 |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Michiel Van der Werf |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 15.01.2001 |
| Geschäftsjahr | 31.07. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | ERSTE Bank Hungary |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE R01 A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 A Fonds: Der ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE investiert in Unternehmensanleihen bester bis mittlerer Bonität. Das Rating der Anleihen im Fonds ist Investment Grade. Das Portfolio ist breit gestreut. Die Anleihen lauten in der Regel auf US-Dollar und werden vorwiegend von US-amerikanischen, aber auch europäischen und anderen internationalen Unternehmen begeben. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.
Der ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 A Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE R01 A Fonds
Aktuelles zum ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE R01 A Fonds
News zum Fonds: ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 A Fonds
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Zusammensetzung des ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE R01 A Fonds
Passende Fonds zum ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE R01 A Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund C Fonds | 3,78 Mrd. |
| Amundi Ethik Fonds VI Fonds | 1,24 Mrd. |
| Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund E EUR Fonds | 118,27 Mio. |
| Nordea 1 - International High Yield Opportunities E EUR Fonds | 183,35 Mio. |
| JPM Global Healthcare A (acc) - EUR (hedged) Fonds | 4,02 Mrd. |
Fonds von Erste Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 A Fonds | 699,05 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 T Fonds | 699,05 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 VT Fonds | 699,05 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR I01 A Fonds | 699,05 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR I01 VT Fonds | 699,05 Mio. |
Über ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE R01 A Fonds
Der ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE R01 A Fonds (ISIN: AT0000721543, WKN: A0LEP6) wurde am 15.01.2001 von der Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 23,15 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 87,16 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Michiel Van der Werf betrieben. Bei einer Anlage in ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE R01 A Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,53% und die Volatilität lag bei 6,09%. Die Ausschüttungsart des ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE R01 A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.