EdR European Smaller Comp R Fonds

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Anlageziel

Stammdaten

Name EdR SICAV European Smaller Comp R EUR Fonds
ISIN FR001400J838
WKN A3ETJA
Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Benchmark MSCI EMU Small Cap
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Caroline Gauthier, Benjamin Rousseau
Domizil France
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 18.03.2024
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Edmond de Rothschild (France)
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 18.03.2024
Depotbank Edmond de Rothschild (France)
Zahlstelle
Domizil France
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 103,33
Anzahl Fonds der Kategorie 48
Volumen der Tranche 246.619,88 EUR
Fonds Volumen 81,41 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,46

Gebühren

Laufende Kosten 2,97%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,46%
Transaktionskosten 0,51%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 2,30%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,21
WE seit Jahresbeginn 0,50%