Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging CR Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund’s investment objective, over a recommended investment period of more than 5 years, is to grow net asset value by investing in companies registered predominantly in Emerging Countries (Asia, Latin America, Caribbean, Eastern Europe, Middle East, Africa). The Sub-Fund is actively managed. Environmental, social and governance (ESG) criteria are one of the components subject to management, although their weighting in the final decision is not defined beforehand.

Stammdaten

Name Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging CR EUR Fonds
ISIN LU1781815136
WKN A2JKVN
Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Benchmark MSCI EM
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Patricia Urbano, Xiadong Bao
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 03.04.2018
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Edmond de Rothschild (Europe)
Zahlstelle Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.04.2018
Depotbank Edmond de Rothschild (Europe)
Zahlstelle Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 100,57
Anzahl Fonds der Kategorie 3566
Volumen der Tranche 733.651,15 EUR
Fondsvolumen 50,48 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,37

Gebühren

Laufende Kosten 2,44%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,37%
Transaktionskosten 1,07%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,85%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,09
WE seit Jahresbeginn 17,54%