Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - AZDM Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of high yield bonds and other fixed income/debt securities denominated in US dollars, issued in the US market (including “Yankee” and “Global” bonds) rated below BBB-. The Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets in CMBS, MBS and ABS. Up to 20% of the assets of the Sub-Fund may be invested in investment grade securities (i.e. BBB– and above).

Stammdaten

Name Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - AZDM (hedged) Fonds
ISIN LU0911417367
WKN
Fondsgesellschaft Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.
Benchmark ICE BofA US HY Constnd
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Adam Spielman
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 02.04.2013
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.04.2013
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 6,84
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 71,50 Mio. ZAR
Fondsvolumen 719,81 Mio. ZAR
Total Expense Ratio (TER) 1,50

Gebühren

Laufende Kosten 1,80%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,50%
Transaktionskosten 0,30%
Depotbankgebühr 0,03%
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn 9,91%