Eastspring Investments - Global EM Dynamic Fund - A Fonds

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Anlageziel

This Sub-Fund aims to generate long-term capital growth through a concentrated portfolio of equities, equity-related securities and bonds. The Sub-Fund will invest primarily in securities of companies which are incorporated, or listed in, or operating principally from, or carrying on significant business in, or derive substantial revenue from, or whose subsidiaries, related or associated corporations derive substantial revenue from the Emerging Markets Worldwide. The Sub-Fund may also invest in depository receipts including ADRs and GDRs, preference shares and warrants.

Stammdaten

Name Eastspring Investments - Global EM Dynamic Fund - A Fonds
ISIN LU0640798160
WKN A2PVF9
Fondsgesellschaft Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.
Benchmark MSCI EM
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Steven Gray
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 15.05.2014
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.05.2014
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 12,27
Anzahl Fonds der Kategorie 3567
Volumen der Tranche 3,99 Mio. USD
Fonds Volumen 154,67 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,80

Gebühren

Laufende Kosten 2,20%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,80%
Transaktionskosten 0,40%
Depotbankgebühr 0,01%
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,09
WE seit Jahresbeginn -2,83%