Eastspring Investments - Global EM Dynamic Fund - A Fonds
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Eastspring Investments - Global EM Dynamic Fund - A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,80% |
| Benchmark | MSCI EM |
| Fondsvolumen | 145,44 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -4,52% |
| Vola 1 J (mehr) | 13,63% |
| Capture Ratio Up | 77,8 |
| Capture Ratio Down | 128,1 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,03 |
| R2 | 92,70% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Eastspring Investments - Global EM Dynamic Fund - A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,80% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,01% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 3,45 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 145,44 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 473,40 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (12.04.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2022) | |
| Fondsprospekt (01.12.2022) |
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Stammdaten
| Name | Eastspring Investments - Global EM Dynamic Fund - A Fonds |
| ISIN | LU0640798160 |
| WKN | A2PVF9 |
| Fondsgesellschaft | Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Steven Gray |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 15.05.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Eastspring Investments - Global EM Dynamic Fund - A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Eastspring Investments - Global EM Dynamic Fund - A Fonds: This Sub-Fund aims to generate long-term capital growth through a concentrated portfolio of equities, equity-related securities and bonds. The Sub-Fund will invest primarily in securities of companies which are incorporated, or listed in, or operating principally from, or carrying on significant business in, or derive substantial revenue from, or whose subsidiaries, related or associated corporations derive substantial revenue from the Emerging Markets Worldwide. The Sub-Fund may also invest in depository receipts including ADRs and GDRs, preference shares and warrants.
Der Eastspring Investments - Global EM Dynamic Fund - A Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Eastspring Investments - Global EM Dynamic Fund - A Fonds
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Über Eastspring Investments - Global EM Dynamic Fund - A Fonds
Der Eastspring Investments - Global EM Dynamic Fund - A Fonds (ISIN: LU0640798160, WKN: A2PVF9) wurde am 15.05.2014 von der Fondsgesellschaft Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 145,44 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 12,03 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Steven Gray betrieben. Bei einer Anlage in Eastspring Investments - Global EM Dynamic Fund - A Fonds sollte die Mindestanlage von 473,40 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -4,52% und die Volatilität lag bei 13,63%. Die Ausschüttungsart des Eastspring Investments - Global EM Dynamic Fund - A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI EM.