CS Invm Fds 14 - Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund EA Fonds
975,33
CHF
+0,10
CHF
+0,01
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in CHF unter dem Aspekt der Kapitalsicherheit. Der Fonds investiert in erstklassige und in begrenztem Umfang auch in Anleihen mittlerer Qualität sowie in sonstige fest- und variabelverzinsliche Werte, die zu mindestens zwei Dritteln auf CHF lauten. Der Fonds kann auch in nicht auf CHF lautende Anlagen investieren. Der Anteil der nicht gegen den CHF abgesicherten Anlagen des Fonds darf höchstens 10% seiner Vermögenswerte betragen.
Stammdaten
Name | CS Invm Fds 14 - Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund EA CHF Fonds |
ISIN | LU1024302470 |
WKN | A12GRZ |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | SIX SBI FGN RTG AAA-BBB |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Eric Suter |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 19.12.2014 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 19.12.2014 |
Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 975,33 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 109 |
Volumen der Tranche | 26.170,45 CHF |
Fondsvolumen | 145,82 Mio. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 0,34 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,34% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,34% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,20% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,10 |
WE seit Jahresbeginn |