CS Invm Fds 14 - Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund EA Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in CHF unter dem Aspekt der Kapitalsicherheit. Der Fonds investiert in erstklassige und in begrenztem Umfang auch in Anleihen mittlerer Qualität sowie in sonstige fest- und variabelverzinsliche Werte, die zu mindestens zwei Dritteln auf CHF lauten. Der Fonds kann auch in nicht auf CHF lautende Anlagen investieren. Der Anteil der nicht gegen den CHF abgesicherten Anlagen des Fonds darf höchstens 10% seiner Vermögenswerte betragen.

Stammdaten

Name CS Invm Fds 14 - Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund EA CHF Fonds
ISIN LU1024302470
WKN A12GRZ
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark SIX SBI FGN RTG AAA-BBB
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Eric Suter
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 19.12.2014
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Deutsche Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.12.2014
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Deutsche Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 975,33
Anzahl Fonds der Kategorie 109
Volumen der Tranche 26.170,45 CHF
Fondsvolumen 145,82 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 0,34

Gebühren

Laufende Kosten 0,34%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,34%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,20%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,10
WE seit Jahresbeginn