CONVERTINVEST All- Convertibles Fund S A Fonds
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Anlageziel
Der CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 vH des Fondsvermögens) in Wandelanleihen von Emittenten (zumeist Unternehmen) mit unterschiedlicher Börsenkapitalisierung, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa haben, sowie in Anleihen mit Wandelbarkeit in europäische Aktien. Zusätzlich kann auch in andere Wertpapiere, in u.a. von Staaten, Unternehmen oder supranationalen Emittenten begebene Anleihen und Geldmarktinstrumente, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Stammdaten
| Name | CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S A Fonds |
| ISIN | AT0000A08Y62 |
| WKN | A0NFRL |
| Fondsgesellschaft | CONVERTINVEST Financial Services GmbH |
| Benchmark | Exane Eurozone Convertible |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Stefan Steinberger, Hannes Bach |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Wandelanleihen |
| Auflagedatum | 17.03.2008 |
| Geschäftsjahr | 28.02. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Raiffeisen Bank International AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.03.2008 |
| Depotbank | Raiffeisen Bank International AG |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Austria |
| Geschäftsjahr | 28.02. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 98,52 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 178 |
| Volumen der Tranche | 60.011,44 EUR |
| Fondsvolumen | 44,61 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,30 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,30% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,65 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,03% |