CONVERTINVEST All- Convert R VTA Fonds

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ISIN AT0000A21LL5


Anlageziel

Der CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 vH des Fondsvermögens) in Wandelanleihen von Emittenten (zumeist Unternehmen) mit unterschiedlicher Börsenkapitalisierung, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa haben, sowie in Anleihen mit Wandelbarkeit in europäische Aktien. Zusätzlich kann auch in andere Wertpapiere, in u.a. von Staaten, Unternehmen oder supranationalen Emittenten begebene Anleihen und Geldmarktinstrumente, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Stammdaten

Name CONVERTINVEST All-Cap Convert R VTA Fonds
ISIN AT0000A21LL5
WKN A2JNM2
Fondsgesellschaft CONVERTINVEST Financial Services GmbH
Benchmark Exane Eurozone Convertible
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Stefan Steinberger, Hannes Bach
Domizil Austria
Fondskategorie Wandelanleihen
Auflagedatum 02.07.2018
Geschäftsjahr 28.02.
VL-fähig? Nein
Depotbank Raiffeisen Bank International AG
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.07.2018
Depotbank Raiffeisen Bank International AG
Zahlstelle
Domizil Austria
Geschäftsjahr 28.02.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 89,23
Anzahl Fonds der Kategorie 185
Volumen der Tranche 166.706,36 EUR
Fondsvolumen 45,90 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,05

Gebühren

Laufende Kosten 2,15%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,05%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 2,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,41
WE seit Jahresbeginn 1,90%