CONVERTINVEST All- Convert R VTA Fonds
Anlageziel
Der CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 vH des Fondsvermögens) in Wandelanleihen von Emittenten (zumeist Unternehmen) mit unterschiedlicher Börsenkapitalisierung, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa haben, sowie in Anleihen mit Wandelbarkeit in europäische Aktien. Zusätzlich kann auch in andere Wertpapiere, in u.a. von Staaten, Unternehmen oder supranationalen Emittenten begebene Anleihen und Geldmarktinstrumente, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Stammdaten
Name | CONVERTINVEST All-Cap Convert R VTA Fonds |
ISIN | AT0000A21LL5 |
WKN | A2JNM2 |
Fondsgesellschaft | CONVERTINVEST Financial Services GmbH |
Benchmark | Exane Eurozone Convertible |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Stefan Steinberger, Horst Simbürger |
Domizil | Austria |
Fondskategorie | Wandelanleihen |
Auflagedatum | 02.07.2018 |
Geschäftsjahr | 29.02. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Raiffeisen Bank International AG |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.07.2018 |
Depotbank | Raiffeisen Bank International AG |
Zahlstelle | |
Domizil | Austria |
Geschäftsjahr | 29.02. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 89,16 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 184 |
Volumen der Tranche | 208.823,09 EUR |
Fonds Volumen | 47,14 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,99 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,18% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,99% |
Transaktionskosten | 0,19% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 2,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,27 |
WE seit Jahresbeginn | 2,44% |