Comgest Growth Global Compounders U Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation by creating a professionally managed portfolio consisting of what in the opinion of the Investment Manager, are international and diversified growth securities. In pursuit of the Investment Objective, the Investment Manager intends investing on a global basis in shares and equity linked securities including depositary receipts, preferred stock, convertible bonds and debentures which are convertible into equity securities issued by companies quoted or traded on Regulated Markets.
Stammdaten
Name | Comgest Growth Global Compounders U GBP Acc Fonds |
ISIN | IE0001VF5X91 |
WKN | A3C8PL |
Fondsgesellschaft | Comgest Asset Management Intl Ltd |
Benchmark | MSCI ACWI |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Alexandre Narboni, Laure Négiar, Zak Smerczak |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 24.09.2024 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.09.2024 |
Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 9,82 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 2478 |
Volumen der Tranche | 36.690,79 GBP |
Fondsvolumen | 115,35 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,95 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,00% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,95% |
Transaktionskosten | 0,05% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,85% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,09 |
WE seit Jahresbeginn | -4,29% |