CIC CH Bond Primus A Fonds

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Anlageziel

Der Teilfonds investiert überwiegend in auf CHF lautende fest- oder variabel verzinsliche Anleihen ausländischer Staaten und Unternehmen, sowie in Schweizer Emittenten, mit einem Rating von AAA bis B- oder gleichwertig. Das Durchschnittsrating des Teilfonds ist zu jederzeit mindestens BBB-. Der Teilfonds kann bis zu maximal 20% seines Nettovermögens in langfristige, nachrangige Schuldverschreibungen (CoCo-Bonds, " Contingent Convertible Capital Instrument ") investieren. Der Teilfonds kann in ergänzender und befristeter Weise auch in Barmittel investieren. Der Teilfonds kann zeitweise und ergänzend und in den zulässigen gesetzlichen Grenzen in Geldmarktinstrumente investieren.

Stammdaten

Name CIC CH Bond CHF Primus A Fonds
ISIN LU0905698055
WKN A1T7AH
Fondsgesellschaft Bank CIC (Schweiz) AG
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Luca Carrozzo
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 26.04.2013
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Banque de Luxembourg SA
Zahlstelle Banque de Luxembourg SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.04.2013
Depotbank Banque de Luxembourg SA
Zahlstelle Banque de Luxembourg SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 86,27
Anzahl Fonds der Kategorie 10363
Volumen der Tranche 485.967,02 CHF
Fonds Volumen 100,20 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 1,30

Gebühren

Laufende Kosten 1,50%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,30%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr 0,07%
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,05
WE seit Jahresbeginn 4,60%