Candriam Bonds Euro Government Class I Fonds
2.422,39
EUR
+2,49
EUR
+0,10
%
NAV
Werbung
Anlageziel
"Candriam Bonds Euro Government investiert hauptsächlich in Anleihen, die in Euro bezeichnet werden, und verwandte Wertpapiere mit festem oder variablem Zinssatz, indexiert, untergeordnet oder durch Vermögenswerte gesichert. Die ausgewählten Anleihen werden von Regierungen, internationalen und supranationalen Rechtssubjekten und Rechtssubjekten des öffentlichen Sektors aus der Euro-Zone ausgegeben. Der Fonds verfolgt eine aktive Währungs-Hedging-Politik gegenüber dem EUR, und kann Derivate für ein effizientes Portfolio-Management (Hedge, Exposure, Arbitrage) nutzen."
Stammdaten
Name | Candriam Bonds Euro Government Class I EUR Cap Fonds |
ISIN | LU0156671926 |
WKN | 157462 |
Fondsgesellschaft | Candriam |
Benchmark | JPM EMU |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Philippe Dehoux, Laurent Dufrasne, Sylvain De Bus, Nicolas Forest |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 19.10.2004 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 19.10.2004 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 2.422,39 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 543 |
Volumen der Tranche | 385,44 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 1,10 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,33 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,36% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,33% |
Transaktionskosten | 0,03% |
Depotbankgebühr | 0,02% |
Managementgebühr | 0,20% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 2,49 |
WE seit Jahresbeginn | 1,67% |