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Anlageziel
Der Fonds investiert, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements schwerpunktmäßig weltweit branchen- und sektorübergreifend in OGAW sowie andere OGA (wie z.B. Aktien-, Renten-, Geldmarktfonds) im Sinne des Artikels 4 Nr. 2 e) des Verwaltungsreglements. Für den Fonds können auch Anteile an börsengehandelten Investmentanteilen erworben werden, sofern diese dem Luxemburger Gesetz von 2010 über OGAW entsprechen.
Stammdaten
| Name | Basis Vermögen R Fonds |
| ISIN | LU0359112199 |
| WKN | A0MVXE |
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 08.05.2008 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.05.2008 |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 124,46 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 2014 |
| Volumen der Tranche | 12,30 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 12,99 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 3,35 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 3,38% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 3,35% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 0,95% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,73 |
| WE seit Jahresbeginn | -2,45% |