Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund Class A Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation. The Fund will actively seek to achieve its objective by primarily investing in equity and equity-related securities of Indian companies. The Investment Manager takes sustainability risks into account when making investment decisions in respect of the Fund.
Stammdaten
| Name | Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund Class A GBP Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00086ISIM2 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Ashoka WhiteOak Capital Pte. Ltd. |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 22.02.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.02.2023 |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 167,93 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3726 |
| Volumen der Tranche | 100,02 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 1,32 Mrd. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,45 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,07% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,45% |
| Transaktionskosten | 0,62% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 5,24 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,10% |