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Anlageziel
Das Anlageziel dieses Segments besteht darin, durch Anlagen in Beteiligungspapiere und - rechte von in der Aufbereitung, dem Transport sowie sonstigen Aktivitäten und Dienstleistungen in Verbindung mit dem Rohstoff Wasser tätigen Unternehmen (Wassersektor) einen langfristig möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen. Das Vermögen des Segments wird zu diesem Zweck in Beteiligungspapiere und -rechte von im Wassersektor angesiedelten Unternehmen sowie bei Bedarf in derivative Finanzinstrumente, denen Aktien zugrunde liegen, investiert.
Stammdaten
| Name | AMCFM Fund - Global Water P Fonds |
| ISIN | LI0046085168 |
| WKN | A0RMLU |
| Fondsgesellschaft | Accuro Fund Solutions AG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 30.04.2009 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Zahlstelle | LLB Schweiz AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.04.2009 |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Zahlstelle | LLB Schweiz AG |
| Domizil | Liechtenstein |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 292,93 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 238 |
| Volumen der Tranche | 7,92 Mio. CHF |
| Fonds Volumen | 7,37 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,74 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,84% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,74% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | 0,20% |
| Managementgebühr | 1,60% |
| Rücknahmegebühr | 0,50% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 18,55% |