Allspring (Lux) Worldwide Fund - Investment Grade Credit Fund I Fonds
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Anlageziel
The SubFund seeks total return, maximising investment income while preserving capital.
Stammdaten
| Name | Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund I JPY Acc Hedged Fonds |
| ISIN | LU1864520975 |
| WKN | A2PLW3 |
| Fondsgesellschaft | Allspring Global Investments |
| Benchmark | Bloomberg US Credit |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Scott M. Smith, Jonathan Terry |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 22.01.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.01.2019 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9.639,01 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10341 |
| Volumen der Tranche | 14,54 Mio. JPY |
| Fonds Volumen | 336,81 Mio. JPY |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,40% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -7,62 |
| WE seit Jahresbeginn | -2,39% |