abrdn II-Global Inflation-Linked Government Bond Fund D Fonds
Anlageziel
Der Teilfonds strebt einen tatsächlichen Ertrag in US Dollar über einen längeren Zeitraum an. Er wird dieses Ziel in erster Linie durch Anlagen in inflationsabhängigen Schuldverschreibungen verfolgen, die von staatlichen Stellen oder der Industrie ausgeben werden. Der Teilfonds kann außerdem in konventionelle Staatsanleihen investieren, sowie in Unternehmen mit Anlageempfehlung und andere zinstragende Wertpapiere, die irgendwo auf der Welt ausgegeben werden. Ergänzend darf der Teilfonds liquide Mittel halten und in andere übertragbare Wertpapiere, in Organismen für die gemeinsame Anlage, kurzfristige Schuldpapiere und regulär gehandelte Geldmarktinstrumente, deren Fälligkeit zwölf Monate nicht übersteigt, investieren.
Stammdaten
Name | abrdn SICAV II-Global Inflation-Linked Government Bond Fund D Acc USD Fonds |
ISIN | LU0213069759 |
WKN | A0MRSZ |
Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
Benchmark | Bloomberg Wld Govt Infln Lkd |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Adam Skerry, Tom Walker |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 26.05.2005 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 26.05.2005 |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 18,18 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 100 |
Volumen der Tranche | 20,90 Mio. USD |
Fondsvolumen | 334,87 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,53 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,71% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,53% |
Transaktionskosten | 0,18% |
Depotbankgebühr | 0,50% |
Managementgebühr | 0,40% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,07 |
WE seit Jahresbeginn | -0,39% |