abrdn II-Global Inflation-Linked Government Bond Fund D Fonds
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abrdn II-Global Inflation-Linked Government Bond Fund D Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,53% |
| Benchmark | Bloomberg Wld Govt Infln Lkd |
| Fondsvolumen | 330,78 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,68% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,75% |
| Capture Ratio Up | 96,1 |
| Capture Ratio Down | 100,27 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,89 |
| R2 | 88,45% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des abrdn II-Global Inflation-Linked Government Bond Fund D Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,71% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,53% |
| Transaktionskosten | 0,18% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 20,41 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 330,78 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 921.110,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (23.08.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2023) | |
| Fondsprospekt (01.10.2021) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2021) |
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Stammdaten
| Name | abrdn SICAV II-Global Inflation-Linked Government Bond Fund D Acc USD Fonds |
| ISIN | LU0213069759 |
| WKN | A0MRSZ |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | Bloomberg Wld Govt Infln Lkd |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Adam Skerry, Tom Walker |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 26.05.2005 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des abrdn II-Global Inflation-Linked Government Bond Fund D Fonds
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV II-Global Inflation-Linked Government Bond Fund D Acc USD Fonds: Der Teilfonds strebt einen tatsächlichen Ertrag in US Dollar über einen längeren Zeitraum an. Er wird dieses Ziel in erster Linie durch Anlagen in inflationsabhängigen Schuldverschreibungen verfolgen, die von staatlichen Stellen oder der Industrie ausgeben werden. Der Teilfonds kann außerdem in konventionelle Staatsanleihen investieren, sowie in Unternehmen mit Anlageempfehlung und andere zinstragende Wertpapiere, die irgendwo auf der Welt ausgegeben werden. Ergänzend darf der Teilfonds liquide Mittel halten und in andere übertragbare Wertpapiere, in Organismen für die gemeinsame Anlage, kurzfristige Schuldpapiere und regulär gehandelte Geldmarktinstrumente, deren Fälligkeit zwölf Monate nicht übersteigt, investieren.
Der abrdn SICAV II-Global Inflation-Linked Government Bond Fund D Acc USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des abrdn II-Global Inflation-Linked Government Bond Fund D Fonds
Aktuelles zum abrdn II-Global Inflation-Linked Government Bond Fund D Fonds
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Über abrdn II-Global Inflation-Linked Government Bond Fund D Fonds
Der abrdn II-Global Inflation-Linked Government Bond Fund D Fonds (ISIN: LU0213069759, WKN: A0MRSZ) wurde am 26.05.2005 von der Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 330,78 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 18,25 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Adam Skerry, Tom Walker betrieben. Bei einer Anlage in abrdn II-Global Inflation-Linked Government Bond Fund D Fonds sollte die Mindestanlage von 921.110,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,68% und die Volatilität lag bei 5,75%. Die Ausschüttungsart des abrdn II-Global Inflation-Linked Government Bond Fund D Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Wld Govt Infln Lkd.