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Daiwa Japanese Equity Fund Class I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Daiwa Asset Management (Singapore) Ltd. |
| Währung | JPY |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,78% |
| Benchmark | TOPIX TOPIX |
| Fondsvolumen | 2,21 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 25,01% |
| Vola 1 J (mehr) | 13,14% |
| Capture Ratio Up | 130,81 |
| Capture Ratio Down | 84,17 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,05 |
| R2 | 80,66% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Daiwa Japanese Equity Fund Class I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,78% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,78% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,89 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,21 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Daiwa Japanese Equity Fund Class I (JPY) Acc Fonds |
| ISIN | LU1983256865 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Daiwa Asset Management (Singapore) Ltd. |
| Benchmark | TOPIX TOPIX |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 29.05.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Daiwa Japanese Equity Fund Class I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Daiwa Japanese Equity Fund Class I (JPY) Acc Fonds: The Sub-Fund aims to generate long-term capital growth through a portfolio of listed equities issued primarily by Japanese companies, as further described below.
Der Daiwa Japanese Equity Fund Class I (JPY) Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Daiwa Japanese Equity Fund Class I Fonds
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Über Daiwa Japanese Equity Fund Class I Fonds
Der Daiwa Japanese Equity Fund Class I Fonds (ISIN: LU1983256865) wurde am 29.05.2019 von der Fondsgesellschaft Daiwa Asset Management (Singapore) Ltd. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 2,21 Mio. JPY und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 22.076,00 in der Währung JPY. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 25,01% und die Volatilität lag bei 13,14%. Die Ausschüttungsart des Daiwa Japanese Equity Fund Class I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an TOPIX TOPIX.