Werbung
Werbung
Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel
The Sub-Fund aims to generate long-term capital growth through a portfolio of listed equities issued primarily by Japanese companies.
Stammdaten
| Name | Daiwa Japanese Equity Fund Class I (JPY) Acc Fonds |
| ISIN | LU1983256865 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Daiwa Asset Management (Singapore) Ltd. |
| Benchmark | TOPIX TOPIX |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 29.05.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.05.2019 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 21.939,00 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1201 |
| Volumen der Tranche | 2,01 Mio. JPY |
| Fonds Volumen | 2,16 Mio. JPY |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,78 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,78% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,78% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -129,00 |
| WE seit Jahresbeginn | 24,60% |