Comgest Growth Global Flex Fund I Fixed Fonds
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Comgest Growth Global Flex Fund I Fixed Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Comgest Asset Management Intl Ltd |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,15% |
| Benchmark | No benchmark |
| Fondsvolumen | 77,77 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,92% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,00% |
| Capture Ratio Up | 95,33 |
| Capture Ratio Down | 254,8 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,04 |
| R2 | 33,15% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Comgest Growth Global Flex Fund I Fixed Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,28% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,15% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,80 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 77,77 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 750.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (26.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (04.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Comgest Growth Global Flex Fund I Fixed EUR Dis Fonds |
| ISIN | IE0006RP0TL3 |
| WKN | A3D7VM |
| Fondsgesellschaft | Comgest Asset Management Intl Ltd |
| Benchmark | No benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Alexandre Narboni, Laure Négiar, Schlomy Botbol, Léo Lenel |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 06.09.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Ireland |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Comgest Growth Global Flex Fund I Fixed Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Comgest Growth Global Flex Fund I Fixed EUR Dis Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation by creating a professionally managed portfolio consisting of what, in the opinion of the Investment Manager, are international and diversified growth securities (the “Core Portfolio”).
Der Comgest Growth Global Flex Fund I Fixed EUR Dis Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Comgest Growth Global Flex Fund I Fixed Fonds
Aktuelles zum Comgest Growth Global Flex Fund I Fixed Fonds
News zum Fonds: Comgest Growth Global Flex Fund I Fixed EUR Dis Fonds
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Zusammensetzung des Comgest Growth Global Flex Fund I Fixed Fonds
Passende Fonds zum Comgest Growth Global Flex Fund I Fixed Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von Comgest Asset Management Intl
| Name | Volumen |
|---|---|
| Comgest Growth Europe USD I H Acc Fonds | 5,57 Mrd. |
| Comgest Growth Europe EUR I Fixed Inc Fonds | 5,57 Mrd. |
| Comgest Growth Europe EUR Acc Fonds | 5,57 Mrd. |
| Comgest Growth Europe EUR Dis Fonds | 5,57 Mrd. |
| Comgest Growth Europe USD I Acc Fonds | 5,57 Mrd. |
Über Comgest Growth Global Flex Fund I Fixed Fonds
Der Comgest Growth Global Flex Fund I Fixed Fonds (ISIN: IE0006RP0TL3, WKN: A3D7VM) wurde am 06.09.2023 von der Fondsgesellschaft Comgest Asset Management Intl Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 77,77 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 11,19 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Alexandre Narboni, Laure Négiar, Schlomy Botbol, Léo Lenel betrieben. Bei einer Anlage in Comgest Growth Global Flex Fund I Fixed Fonds sollte die Mindestanlage von 750.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,92% und die Volatilität lag bei 9,00%. Die Ausschüttungsart des Comgest Growth Global Flex Fund I Fixed Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an No benchmark.