Comgest Growth Global Flex Fund I Fixed Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation by creating a professionally managed portfolio consisting of what, in the opinion of the Investment Manager, are international and diversified growth securities (the “Core Portfolio”).
Stammdaten
| Name | Comgest Growth Global Flex Fund I Fixed EUR Dis Fonds |
| ISIN | IE0006RP0TL3 |
| WKN | A3D7VM |
| Fondsgesellschaft | Comgest Asset Management Intl Ltd |
| Benchmark | No benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Alexandre Narboni, Laure Négiar, Schlomy Botbol, Léo Lenel |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 06.09.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Ireland |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.09.2023 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Ireland |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,05 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1995 |
| Volumen der Tranche | 1,72 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 78,70 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,15 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,28% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,15% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,07 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,54% |