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Close Managed Balanced Fund X Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Close Asset Management (UK) Limited |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,21% |
| Benchmark | IA Mixed Invest 40 - 85% Shares |
| Fondsvolumen | 496,90 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,22% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,96% |
| Capture Ratio Up | 83,48 |
| Capture Ratio Down | 68,08 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,9 |
| R2 | 85,81% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Close Managed Balanced Fund X Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,21% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,21% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,52% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 555,01 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 496,90 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.172,81 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Close Managed Balanced Fund X Acc Fonds |
| ISIN | GB00B8H6TT84 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Close Asset Management (UK) Limited |
| Benchmark | IA Mixed Invest 40 - 85% Shares |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | James Davies, Matthew Stanesby |
| Domizil | United Kingdom |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 01.10.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon (International) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Close Managed Balanced Fund X Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Close Managed Balanced Fund X Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to generate capital growth with some income over the medium term (i.e. more than 5 years). The Fund will hold at least 80% of its portfolio in a mixture of equities and fixed interest securities. As part of the “Managed” fund range, this means the Fund will achieve this exposure through investment in actively and passively managed collective investment schemes (which may include collective investment schemes managed by the Manager or by an affiliate of the Manager), closed ended funds and exchange traded funds.
Der Close Managed Balanced Fund X Acc Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Close Managed Balanced Fund X Fonds
Aktuelles zum Close Managed Balanced Fund X Fonds
News zum Fonds: Close Managed Balanced Fund X Acc Fonds
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Zusammensetzung des Close Managed Balanced Fund X Fonds
Passende Fonds zum Close Managed Balanced Fund X Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von Close Asset Management (UK)
| Name | Volumen |
|---|---|
| Close Balanced Portfolio Fund A Acc Fonds | 1,33 Mrd. |
| Close Balanced Portfolio Fund X Acc Fonds | 1,33 Mrd. |
| Close Conservative Portfolio Fund A Inc Fonds | 852,95 Mio. |
| Close Conservative Portfolio Fund A Acc Fonds | 852,95 Mio. |
| Close Conservative Portfolio Fund X Inc Fonds | 852,95 Mio. |
Über Close Managed Balanced Fund X Fonds
Der Close Managed Balanced Fund X Fonds (ISIN: GB00B8H6TT84) wurde am 01.10.2012 von der Fondsgesellschaft Close Asset Management (UK) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 496,90 Mio. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 3,25 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von James Davies, Matthew Stanesby betrieben. Bei einer Anlage in Close Managed Balanced Fund X Fonds sollte die Mindestanlage von 1.172,81 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,22% und die Volatilität lag bei 6,96%. Die Ausschüttungsart des Close Managed Balanced Fund X Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an IA Mixed Invest 40 - 85% Shares.