Close Managed Balanced Fund X Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to generate capital growth with some income over the medium term (i.e. more than 5 years). The Fund will hold at least 80% of its portfolio in a mixture of equities and fixed interest securities. As part of the “Managed” fund range, this means the Fund will achieve this exposure through investment in actively and passively managed collective investment schemes (which may include collective investment schemes managed by the Manager or by an affiliate of the Manager), closed ended funds and exchange traded funds.

Stammdaten

Name Close Managed Balanced Fund X Acc Fonds
ISIN GB00B8H6TT84
WKN
Fondsgesellschaft Close Asset Management (UK) Limited
Benchmark IA Mixed Invest 40 - 85% Shares
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager James Davies, Matthew Stanesby
Domizil United Kingdom
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 01.10.2012
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank The Bank of New York Mellon (International) Limited
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.10.2012
Depotbank The Bank of New York Mellon (International) Limited
Zahlstelle
Domizil United Kingdom
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 3,22
Anzahl Fonds der Kategorie 100
Volumen der Tranche 555,01 Mio. GBP
Fondsvolumen 496,90 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 1,21

Gebühren

Laufende Kosten 1,21%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,21%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,52%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 8,92%