CIM Dividend Income Fund J Ordinary Shares Fonds
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CIM Dividend Income Fund J Ordinary Shares Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Santa Lucia Asset Management Pte. Ltd |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
| Benchmark | MSCI AC Asia Pac Ex Japan |
| Fondsvolumen | 624,27 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 28,33% |
| Vola 1 J (mehr) | 12,33% |
| Capture Ratio Up | 108,59 |
| Capture Ratio Down | 53,74 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,85 |
| R2 | 68,41% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des CIM Dividend Income Fund J Ordinary Shares Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 50,63 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 624,27 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 8.289.540,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | CIM Dividend Income Fund J Ordinary Shares Inc Fonds |
| ISIN | IE00BFXS0F03 |
| WKN | A2JJ6V |
| Fondsgesellschaft | Santa Lucia Asset Management Pte. Ltd |
| Benchmark | MSCI AC Asia Pac Ex Japan |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Florian Weidinger |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 14.05.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des CIM Dividend Income Fund J Ordinary Shares Fonds
Anlagepolitik
So investiert der CIM Dividend Income Fund J Ordinary Shares Inc Fonds: The Sub-Fund's investment objective is to produce an annual income of approximately 6% of the average weekly net asset value of a particular share class in the relevant calendar year (the “Target Yield”) which can be distributed to Shareholders and augmented by capital growth from the Sub-Fund’s investments.
Der CIM Dividend Income Fund J Ordinary Shares Inc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des CIM Dividend Income Fund J Ordinary Shares Fonds
Aktuelles zum CIM Dividend Income Fund J Ordinary Shares Fonds
News zum Fonds: CIM Dividend Income Fund J Ordinary Shares Inc Fonds
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Zusammensetzung des CIM Dividend Income Fund J Ordinary Shares Fonds
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Fonds von Santa Lucia Asset Management Pte
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| CIM Dividend Income Fund A Ordinary Shares Inc Fonds | 624,27 Mio. |
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| CIM Dividend Income Fund F Ordinary Shares Acc Fonds | 624,27 Mio. |
| CIM Dividend Income Fund J Ordinary Shares Inc Fonds | 624,27 Mio. |
Über CIM Dividend Income Fund J Ordinary Shares Fonds
Der CIM Dividend Income Fund J Ordinary Shares Fonds (ISIN: IE00BFXS0F03, WKN: A2JJ6V) wurde am 14.05.2018 von der Fondsgesellschaft Santa Lucia Asset Management Pte. Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 624,27 Mio. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 11,97 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Florian Weidinger betrieben. Bei einer Anlage in CIM Dividend Income Fund J Ordinary Shares Fonds sollte die Mindestanlage von 8.289.540,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 28,33% und die Volatilität lag bei 12,33%. Die Ausschüttungsart des CIM Dividend Income Fund J Ordinary Shares Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI AC Asia Pac Ex Japan.