CIM Dividend Income Fund J Ordinary Shares Fonds
11,77
GBP
-0,29
GBP
-2,40
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund's investment objective is to produce an annual income of approximately 6% of the average weekly net asset value of a particular share class in the relevant calendar year (the “Target Yield”) which can be distributed to Shareholders and augmented by capital growth from the Sub-Fund’s investments.
Stammdaten
| Name | CIM Dividend Income Fund J Ordinary Shares Inc Fonds |
| ISIN | IE00BFXS0F03 |
| WKN | A2JJ6V |
| Fondsgesellschaft | Santa Lucia Asset Management Pte. Ltd |
| Benchmark | MSCI AC Asia Pac Ex Japan |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Florian Weidinger |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 14.05.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.05.2018 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,77 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 273 |
| Volumen der Tranche | 57,51 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 641,01 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,29 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,04% |