CIM Dividend Income Fund F Ordinary Shares Fonds
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CIM Dividend Income Fund F Ordinary Shares Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Santa Lucia Asset Management Pte. Ltd |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
| Benchmark | MSCI AC Asia Pac Ex Japan |
| Fonds Volumen | 643,93 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 26,58% |
| Vola 1 J (mehr) | 12,38% |
| Capture Ratio Up | 107,62 |
| Capture Ratio Down | 54,36 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,85 |
| R2 | 68,41% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des CIM Dividend Income Fund F Ordinary Shares Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 311.784,17 EUR |
| Fondsvolumen | 643,93 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.805.128,69 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | CIM Dividend Income Fund F Ordinary Shares Acc Fonds |
| ISIN | IE00BYXW4972 |
| WKN | A2PVL3 |
| Fondsgesellschaft | Santa Lucia Asset Management Pte. Ltd |
| Benchmark | MSCI AC Asia Pac Ex Japan |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Florian Weidinger |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 27.10.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des CIM Dividend Income Fund F Ordinary Shares Fonds
Anlagepolitik
So investiert der CIM Dividend Income Fund F Ordinary Shares Acc Fonds: The Sub-Fund's investment objective is to produce an annual income of approximately 6% of the average weekly net asset value of a particular share class in the relevant calendar year (the “Target Yield”) which can be distributed to Shareholders and augmented by capital growth from the Sub-Fund’s investments.
Der CIM Dividend Income Fund F Ordinary Shares Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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| Name | Volumen |
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Über CIM Dividend Income Fund F Ordinary Shares Fonds
Der CIM Dividend Income Fund F Ordinary Shares Fonds (ISIN: IE00BYXW4972, WKN: A2PVL3) wurde am 27.10.2017 von der Fondsgesellschaft Santa Lucia Asset Management Pte. Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 643,93 Mio. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 2,03 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Florian Weidinger betrieben. Bei einer Anlage in CIM Dividend Income Fund F Ordinary Shares Fonds sollte die Mindestanlage von 1.805.128,69 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 26,58% und die Volatilität lag bei 12,38%. Die Ausschüttungsart des CIM Dividend Income Fund F Ordinary Shares Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI AC Asia Pac Ex Japan.