Carmignac Sécurité AW Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Carmignac Gestion |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,11% |
| Benchmark | ICE BofA 1-3Y All EUR Govt |
| Fondsvolumen | 4,60 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,28% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,40% |
| Capture Ratio Up | 123,46 |
| Capture Ratio Down | 3,59 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,67 |
| R2 | 68,94% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Carmignac Sécurité AW Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,35% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,11% |
| Transaktionskosten | 0,24% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 151,85 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 4,60 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (16.02.2024) | |
| Fondsprospekt (29.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.12.2022) |
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Stammdaten
| Name | Carmignac Sécurité AW EUR Ydis Fonds |
| ISIN | FR0011269083 |
| WKN | A1J0KH |
| Fondsgesellschaft | Carmignac Gestion |
| Benchmark | ICE BofA 1-3Y All EUR Govt |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Marie-Anne Allier, Aymeric Guedy |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 19.06.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas |
| Zahlstelle | Crédit Agricole (Suisse) S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Carmignac Sécurité AW Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Carmignac Sécurité AW EUR Ydis Fonds: Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über den empfohlenen Anlagezeitraum von zwei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der ICE BofA 1-3Y All Euro Government Index, mit Wiederanlage der Erträge (E1AS). Dieser Index bildet die Performance von auf Euro lautenden Staatsanleihen nach, die von Mitgliedstaaten der Eurozone auf dem Markt für Euro- Anleihen oder auf dem Binnenmarkt des Emittenten öffentlich begeben werden und eine Restlaufzeit bis zur Endfälligkeit von weniger als 3 Jahren haben. Er wird mit Wiederanlage der Erträge berechnet. Dieser Fonds ist ein aktiv verwalteter OGAW, dessen Portfoliozusammensetzung, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik, im Ermessen des Anlageverwalters liegt. Das Anlageuniversum des Fonds ist zumindest teilweise aus dem Indikator abgeleitet. Die Anlagestrategie des Fonds ist nicht vom Indikator abhängig.
Der Carmignac Sécurité AW EUR Ydis Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Carmignac Sécurité AW Fonds
Aktuelles zum Carmignac Sécurité AW Fonds
News zum Fonds: Carmignac Sécurité AW EUR Ydis Fonds
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Zusammensetzung des Carmignac Sécurité AW Fonds
Passende Fonds zum Carmignac Sécurité AW Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Natixis Actions US Growth I (C) EUR Fonds | 269,61 Mio. |
| Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit Z EUR Accumulation Fonds | 1,40 Mrd. |
| BNP Paribas Islamic Hilal Income Fund I-Cap Fonds | 12,70 Mio. |
| STABILITAS - Pacific Gold+Metals N Fonds | 137,45 Mio. |
| SEB European Equity Small Caps IC EUR Fonds | 270,70 Mio. |
Fonds von Carmignac Gestion
| Name | Volumen |
|---|---|
| Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg Fonds | 6,20 Mrd. |
| Carmignac Patrimoine A USD Acc Hdg Fonds | 6,20 Mrd. |
| Carmignac Patrimoine A EUR Acc Fonds | 6,20 Mrd. |
| Carmignac Patrimoine A EUR Ydis Fonds | 6,20 Mrd. |
| Carmignac Patrimoine E EUR Acc Fonds | 6,20 Mrd. |
Über Carmignac Sécurité AW Fonds
Der Carmignac Sécurité AW Fonds (ISIN: FR0011269083, WKN: A1J0KH) wurde am 19.06.2012 von der Fondsgesellschaft Carmignac Gestion aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 4,60 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 30.12.2024 um 13:47:15 Uhr bei 98,99 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Marie-Anne Allier, Aymeric Guedy betrieben. Bei einer Anlage in Carmignac Sécurité AW Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 99,15 EUR und das Kursminimum 95,67 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,28% und die Volatilität lag bei 1,40%. Die Ausschüttungsart des Carmignac Sécurité AW Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA 1-3Y All EUR Govt.