Carmignac Sécurité AW Fonds

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Anlageziel

Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über den empfohlenen Anlagezeitraum von zwei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der ICE BofA 1-3Y All Euro Government Index, mit Wiederanlage der Erträge (E1AS). Dieser Index bildet die Performance von auf Euro lautenden Staatsanleihen nach, die von Mitgliedstaaten der Eurozone auf dem Markt für Euro- Anleihen oder auf dem Binnenmarkt des Emittenten öffentlich begeben werden und eine Restlaufzeit bis zur Endfälligkeit von weniger als 3 Jahren haben. Er wird mit Wiederanlage der Erträge berechnet. Dieser Fonds ist ein aktiv verwalteter OGAW, dessen Portfoliozusammensetzung, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik, im Ermessen des Anlageverwalters liegt. Das Anlageuniversum des Fonds ist zumindest teilweise aus dem Indikator abgeleitet. Die Anlagestrategie des Fonds ist nicht vom Indikator abhängig.

Stammdaten

Name Carmignac Sécurité AW EUR Ydis Fonds
ISIN FR0011269083
WKN A1J0KH
Fondsgesellschaft Carmignac Gestion
Benchmark ICE BofA 1-3Y All EUR Govt
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Marie-Anne Allier, Aymeric Guedy
Domizil France
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 19.06.2012
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas
Zahlstelle Crédit Agricole (Suisse) S.A.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.06.2012
Depotbank BNP Paribas
Zahlstelle Crédit Agricole (Suisse) S.A.
Domizil France
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 99,09
Anzahl Fonds der Kategorie 416
Volumen der Tranche 155,55 Mio. EUR
Fondsvolumen 4,61 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,11

Gebühren

Laufende Kosten 1,35%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,11%
Transaktionskosten 0,24%
Depotbankgebühr -
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero 0,00%
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,02
WE seit Jahresbeginn -0,02%