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BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Premier Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10% |
| Benchmark | N/A |
| Fonds Volumen | 9,48 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,90% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,60% |
| Capture Ratio Up | 85,72 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | -0,09 |
| R2 | 0,01% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Premier Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,65 Mrd. EUR |
| Fondsvolumen | 9,48 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 241.430.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (22.11.2024) | |
| Fondsprospekt (16.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2022) |
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Stammdaten
| Name | BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Premier Inc Fonds |
| ISIN | IE00BKRTNV17 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Frank Gutierrez, Peter Henshaw |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 30.04.2014 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Premier Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Premier Inc Fonds: "Das Anlageziel ist, Anlegern möglichst hohe laufende Erträge in US-Dollar zu verschaffen, die mit der Erhaltung des Kapitals in US-Dollar und der Aufrechterhaltung der Liquidität vereinbar sind."
Der BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Premier Inc Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Premier Fonds
Aktuelles zum BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Premier Fonds
News zum Fonds: BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Premier Inc Fonds
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Zusammensetzung des BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Premier Fonds
Passende Fonds zum BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Premier Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Berenberg EM Local Bonds B A Fonds | 102,01 Mio. |
| db Advisory Multibrands - DWS StepIn ESG Future Trends PFC Fonds | 72,65 Mio. |
| Storm Fund II - Storm Bond Fund NC CHF Fonds | 867,08 Mio. |
| BNY Mellon Blockchain Innovation Fund SGD J Acc Hedged Fonds | 33,81 Mio. |
| BNY Mellon Responsible Horizons EM Debt Impact Fund W GBP Acc Hedged Fonds | 111,56 Mio. |
Fonds von BNY Mellon Fund Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| BNY Mellon US Treasury Fund Participant Inc Fonds | 17,05 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Investor Inc Fonds | 17,05 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Agency Inc Fonds | 17,05 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Service Inc Fonds | 17,05 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Premier Inc Fonds | 17,05 Mrd. |
Über BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Premier Fonds
Der BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Premier Fonds (ISIN: IE00BKRTNV17) wurde am 30.04.2014 von der Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 9,48 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1,00 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Frank Gutierrez, Peter Henshaw betrieben. Bei einer Anlage in BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Premier Fonds sollte die Mindestanlage von 241.430.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,90% und die Volatilität lag bei 0,60%. Die Ausschüttungsart des BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Premier Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.