Berenberg EM Local Bonds B A Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 105,11 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -1,22% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,33% |
| Capture Ratio Up | 90,42 |
| Capture Ratio Down | 137,4 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,05 |
| R2 | 97,01% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Berenberg EM Local Bonds B A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 0,24% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 44,08 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 105,11 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (01.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (20.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Berenberg EM Local Bonds B A Fonds |
| ISIN | DE000A3D05R1 |
| WKN | A3D05R |
| Fondsgesellschaft | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Wei Lon Sung |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.02.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Berenberg EM Local Bonds B A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Berenberg EM Local Bonds B A Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Staaten, Unternehmen und Kreditinstituten weltweit zusammen. Die Anlagestrategie des Fonds sieht schwerpunktmäßig Investitionen in liquide Anleihen vor, die in Währungen außerhalb des Euroraums denominiert sind. Die Emittenten der Wertpapiere stammen typischerweise aus Ländern, die sich auf volkswirtschaftlicher Ebene durch vorteilhafte makroökonomische Kennzahlen, z.B. aus den Bereichen Staatsverschuldung, Inflation oder Wirtschaftsleistung, auszeichnen. Der Fonds wird hinsichtlich Duration, Emittenten und Währungen aktiv gemanagt. Extreme Wechselkursschwankungen können nach Einschätzung des Fondsmanagements temporär abgesichert werden. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Art. 8 der Offenlegungs-Verordnung.
Der Berenberg EM Local Bonds B A Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Berenberg EM Local Bonds B A Fonds
Aktuelles zum Berenberg EM Local Bonds B A Fonds
News zum Fonds: Berenberg EM Local Bonds B A Fonds
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Zusammensetzung des Berenberg EM Local Bonds B A Fonds
Passende Fonds zum Berenberg EM Local Bonds B A Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
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Fonds von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
| Name | Volumen |
|---|---|
| Berenberg European Small Cap R CF A Fonds | 773,00 Mio. |
| Berenberg European Small Cap R A Fonds | 773,00 Mio. |
| Berenberg European Small Cap Fund M A Fonds | 773,00 Mio. |
| Berenberg European Small Cap W GBP A Fonds | 773,00 Mio. |
| Berenberg European Small Cap I A Fonds | 773,00 Mio. |
Über Berenberg EM Local Bonds B A Fonds
Der Berenberg EM Local Bonds B A Fonds (ISIN: DE000A3D05R1, WKN: A3D05R) wurde am 01.02.2023 von der Fondsgesellschaft Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 105,11 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 104,80 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Wei Lon Sung betrieben. Bei einer Anlage in Berenberg EM Local Bonds B A Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -0,89% und die Volatilität lag bei 5,33%. Die Ausschüttungsart des Berenberg EM Local Bonds B A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.