BNY Mellon Small Euroland Fund A Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,11% |
| Benchmark | S&P Eurozone Small |
| Fondsvolumen | 58,45 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 1,55% |
| Vola 1 J (mehr) | 18,67% |
| Capture Ratio Up | 87,75 |
| Capture Ratio Down | 103,55 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,94 |
| R2 | 92,23% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNY Mellon Small Euroland Fund A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,21% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,11% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,15% |
| Managementgebühr | 2,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 162.465,88 EUR |
| Fondsvolumen | 58,45 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 4.605,55 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (25.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (01.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | BNY Mellon Small Cap Euroland Fund USD A Acc Fonds |
| ISIN | IE0003867557 |
| WKN | 798106 |
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Benchmark | S&P Eurozone Small |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | James A. Lydotes |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 16.07.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BNY Mellon Small Euroland Fund A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNY Mellon Small Cap Euroland Fund USD A Acc Fonds: Angestrebt wird ein langfristiges Kapitalwachstum durch überwiegende Anlage (d.h. mindestens 90 % seines Vermögens) in ein Portefeuille von Aktienwerten und auf Aktien bezogenen Wertpapieren von Gesellschaften mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannten Small Caps), die in Staaten ansässig sind, deren Währung der EUR ist ("Euroland-Staaten").
Der BNY Mellon Small Cap Euroland Fund USD A Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des BNY Mellon Small Euroland Fund A Fonds
Aktuelles zum BNY Mellon Small Euroland Fund A Fonds
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Zusammensetzung des BNY Mellon Small Euroland Fund A Fonds
Passende Fonds zum BNY Mellon Small Euroland Fund A Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von BNY Mellon Fund Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| BNY Mellon US Treasury Fund Institutional Inc Fonds | 17,06 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Participant Inc Fonds | 17,06 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Administrative Inc Fonds | 17,06 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Investor Inc Fonds | 17,06 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Advantage Inc Fonds | 17,06 Mrd. |
Über BNY Mellon Small Euroland Fund A Fonds
Der BNY Mellon Small Euroland Fund A Fonds (ISIN: IE0003867557, WKN: 798106) wurde am 16.07.2014 von der Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 58,45 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1,54 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von James A. Lydotes betrieben. Bei einer Anlage in BNY Mellon Small Euroland Fund A Fonds sollte die Mindestanlage von 4.605,55 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,55% und die Volatilität lag bei 18,67%. Die Ausschüttungsart des BNY Mellon Small Euroland Fund A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an S&P Eurozone Small.