BNY Mellon Global Real Return Fund X Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,14% |
| Benchmark | 1 Month EURIBOR + 4% |
| Fondsvolumen | 961,05 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,21% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,58% |
| Capture Ratio Up | 78,39 |
| Capture Ratio Down | 52,06 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,72 |
| R2 | 59,98% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNY Mellon Global Real Return Fund X Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,32% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,14% |
| Transaktionskosten | 0,18% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,15% |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 344,15 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 961,05 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (25.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (10.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) X Acc Fonds |
| ISIN | IE00B504KX99 |
| WKN | A0RP2F |
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Benchmark | 1 Month EURIBOR + 4% |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Andrew Warwick, Aron Pataki |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 25.03.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BNY Mellon Global Real Return Fund X Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) X Acc Fonds: Anlageziel ist eine Gesamtrendite, die über einen Anlagehorizont von 3-5 Jahren über der Cash Benchmark liegt. Der Fonds kann weltweit in Aktien, in auf Aktien bezogene Wertpapiere, festverzinsliche Wertpapiere, Einlagen, derivative Finanzinstrumente, Barmittel, Geldmarktinstrumente und Bargegenwerte investieren.
Der BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) X Acc Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des BNY Mellon Global Real Return Fund X Fonds
Aktuelles zum BNY Mellon Global Real Return Fund X Fonds
News zum Fonds: BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) X Acc Fonds
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Zusammensetzung des BNY Mellon Global Real Return Fund X Fonds
Passende Fonds zum BNY Mellon Global Real Return Fund X Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von BNY Mellon Fund Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| BNY Mellon US Treasury Fund Institutional Inc Fonds | 19,26 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Participant Inc Fonds | 19,26 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Administrative Inc Fonds | 19,26 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Advantage Inc Fonds | 19,26 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Investor Inc Fonds | 19,26 Mrd. |
Über BNY Mellon Global Real Return Fund X Fonds
Der BNY Mellon Global Real Return Fund X Fonds (ISIN: IE00B504KX99, WKN: A0RP2F) wurde am 25.03.2011 von der Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 961,05 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1,68 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Andrew Warwick, Aron Pataki betrieben. Bei einer Anlage in BNY Mellon Global Real Return Fund X Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,21% und die Volatilität lag bei 4,58%. Die Ausschüttungsart des BNY Mellon Global Real Return Fund X Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an 1 Month EURIBOR + 4%.