BNY Mellon Global Real Return Fund X Fonds
1,68
EUR
±0,00
EUR
+0,20
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Anlageziel ist eine Gesamtrendite, die über einen Anlagehorizont von 3-5 Jahren über der Cash Benchmark liegt. Der Fonds kann weltweit in Aktien, in auf Aktien bezogene Wertpapiere, festverzinsliche Wertpapiere, Einlagen, derivative Finanzinstrumente, Barmittel, Geldmarktinstrumente und Bargegenwerte investieren.
Stammdaten
| Name | BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) X Acc Fonds |
| ISIN | IE00B504KX99 |
| WKN | A0RP2F |
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Benchmark | 1 Month EURIBOR + 4% |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Andrew Warwick, Aron Pataki |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 25.03.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.03.2011 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1,68 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1993 |
| Volumen der Tranche | 344,15 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 961,05 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,14 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,32% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,14% |
| Transaktionskosten | 0,18% |
| Depotbankgebühr | 0,15% |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn | 8,64% |