Ashmore Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund Institutional Income Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management (Ireland) Limited |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,96% |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified IG |
| Fonds Volumen | 418,44 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | -0,01% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,94% |
| Capture Ratio Up | 97,25 |
| Capture Ratio Down | 316,59 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,96 |
| R2 | 42,64% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ashmore Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund Institutional Income Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,22% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,96% |
| Transaktionskosten | 0,26% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 6,90 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 418,44 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund Institutional EUR Income Fonds |
| ISIN | LU0952014586 |
| WKN | A2DNGY |
| Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management (Ireland) Limited |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified IG |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Mark Coombs |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 29.03.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
| Zahlstelle | Northern Trust Global Services Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Ashmore Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund Institutional Income Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund Institutional EUR Income Fonds: The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Investment Grade Emerging Market transferable debt securities and other instruments issued by Sovereigns and Quasi-Sovereigns denominated in US Dollars and other major currencies, including also investing in financial derivative instruments and related synthetic structures or products, provided that such securities or instruments, and in the case of currencies, the Sovereign issuer, is Investment Grade. The Sub-Fund is actively managed and references JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified Investment Grade (the “Benchmark”) as part of its investment process for the purpose of comparing its performance against that of the Benchmark. The Investment Manager has full discretion over the composition of the portfolio of the Sub-Fund.
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund Institutional EUR Income Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Ashmore Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund Institutional Income Fonds
Aktuelles zum Ashmore Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund Institutional Income Fonds
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Über Ashmore Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund Institutional Income Fonds
Der Ashmore Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund Institutional Income Fonds (ISIN: LU0952014586, WKN: A2DNGY) wurde am 29.03.2017 von der Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 418,44 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 76,46 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Mark Coombs betrieben. Bei einer Anlage in Ashmore Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund Institutional Income Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -0,01% und die Volatilität lag bei 7,94%. Die Ausschüttungsart des Ashmore Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund Institutional Income Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global Diversified IG.