Fidelity Funds - Global Income Fund Fidelity Rentenanlage Zinsertrag A Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,32% |
| Benchmark | No benchmark |
| Fondsvolumen | 1,14 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,61% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,45% |
| Capture Ratio Up | 111,75 |
| Capture Ratio Down | 73,65 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,93 |
| R2 | 97,63% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Fidelity Funds - Global Income Fund Fidelity Rentenanlage Zinsertrag A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,74% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,32% |
| Transaktionskosten | 0,42% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 2,78 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,14 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (31.07.2024) | |
| Basisinformationsblatt (30.07.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.04.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.10.2023) |
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Stammdaten
| Name | Fidelity Funds - Global Income Fund Fidelity Rentenanlage Zinsertrag A-DIST-EUR (hedged) Fonds |
| ISIN | LU1116431484 |
| WKN | A12CVC |
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Benchmark | No benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Timothy Foster, Peter Khan, James Durance |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 08.10.2014 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Fidelity Funds - Global Income Fund Fidelity Rentenanlage Zinsertrag A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Funds - Global Income Fund Fidelity Rentenanlage Zinsertrag A-DIST-EUR (hedged) Fonds: Der Teilfonds strebt einen hohen Grad von laufenden Erträgen und das Potenzial für Kapitalzuwachs vornehmlich durch Anlagen in einem Portfolio an, das sich aus festverzinslichen Wertpapieren weltweit zusammensetzt, insbesondere Unternehmensanleihen und Staatsanleihen verschiedener Laufzeiten mit Anlagequalität („Investment Grade“) und hochverzinslichen Anleihen und Schwellenlandanleihen, die auf verschiedene Währungen lauten. Schwellenlandanleihen können Anlagen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten umfassen. Der Teilfonds kann sein Nettovermögen direkt in festverzinsliche OnshoreWertpapiere vom chinesischen Festland investieren, die an einem zulässigen Markt in China notiert sind oder gehandelt werden.
Der Fidelity Funds - Global Income Fund Fidelity Rentenanlage Zinsertrag A-DIST-EUR (hedged) Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Fidelity Funds - Global Income Fund Fidelity Rentenanlage Zinsertrag A Fonds
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Zusammensetzung des Fidelity Funds - Global Income Fund Fidelity Rentenanlage Zinsertrag A Fonds
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Über Fidelity Funds - Global Income Fund Fidelity Rentenanlage Zinsertrag A Fonds
Der Fidelity Funds - Global Income Fund Fidelity Rentenanlage Zinsertrag A Fonds (ISIN: LU1116431484, WKN: A12CVC) wurde am 08.10.2014 von der Fondsgesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,14 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 27.12.2024 um 21:47:16 Uhr bei 8,19 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Timothy Foster, Peter Khan, James Durance betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,50% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 8,39 EUR und das Kursminimum 8,00 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,61% und die Volatilität lag bei 4,45%. Die Ausschüttungsart des Fidelity Funds - Global Income Fund Fidelity Rentenanlage Zinsertrag A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an No benchmark.