Prosperity Capital Management - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) B Fonds
Prosperity Capital Management - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) B Fonds Kurs - 1 Jahr
NAVWichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | Prosperity Capital Management (UK) Ltd |
Währung | EUR |
Ausgabeaufschlag regulär | 2,50% |
Total Expense Ratio (TER) | 2,25% |
Benchmark | MSCI Russia 10-40 |
Fonds Volumen | 181,72 Mio. EUR |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Perf. 1 J (mehr) | -34,31% |
Vola 1 J (mehr) | 17,56% |
Capture Ratio Up | 78,86 |
Capture Ratio Down | 92,85 |
Batting Average | 50,00% |
Alpha | - |
Beta | 0,87 |
R2 | 87,06% |
Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Prosperity Capital Management - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) B Fonds
Gebühren + Konditionen
Laufende Kosten | 2,26% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,25% |
Transaktionskosten | 0,01% |
Ausgabeaufschlag regulär | 2,50% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Anteilsklassenvolumen | 24,52 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 181,72 Mio. EUR |
Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
Name | Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) B EUR Fonds |
ISIN | LU0859781956 |
WKN | A1T6T3 |
Fondsgesellschaft | Prosperity Capital Management (UK) Ltd |
Benchmark | MSCI Russia 10-40 |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Alexey Krivoshapko |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 12.03.2013 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Prosperity Capital Management - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) B Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) B EUR Fonds: The Fund adopts a long only, unlevered, fundamental value strategy to invest in business of Russia and the Former Soviet Union.
Der Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) B EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Prosperity Capital Management - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) B Fonds
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Über Prosperity Capital Management - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) B Fonds
Der Prosperity Capital Management - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) B Fonds (ISIN: LU0859781956, WKN: A1T6T3) wurde am 12.03.2013 von der Fondsgesellschaft Prosperity Capital Management (UK) Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 181,72 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 84,21 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Alexey Krivoshapko betrieben. Bei einer Anlage in Prosperity Capital Management - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) B Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -34,31% und die Volatilität lag bei 17,56%. Die Ausschüttungsart des Prosperity Capital Management - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) B Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI Russia 10-40.