BNP Paribas Funds Nordic Small Classic Capitalisation Fonds
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BNP Paribas Funds Nordic Small Classic Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,23% |
| Benchmark | Carnegie Small Cap Nordic TR EUR |
| Fondsvolumen | 124,64 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 24,20% |
| Vola 1 J (mehr) | 14,22% |
| Capture Ratio Up | 121,43 |
| Capture Ratio Down | -69,2 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,6 |
| R2 | 36,30% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNP Paribas Funds Nordic Small Classic Capitalisation Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,34% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,23% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 55,11 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 124,64 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (26.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Classic Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU0950372838 |
| WKN | A1XBVD |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | Carnegie Small Cap Nordic TR EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Kristian Tunaal |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 31.01.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BNP Paribas Funds Nordic Small Classic Capitalisation Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Classic Capitalisation Fonds: Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in Nordic small cap equities. At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets in equities and/or equity equivalent securities issued by companies having market capitalisation lower than the largest market capitalisation (observed at the beginning of each financial year) of the Carnegie Small CSX Return Nordic index* and that have their registered offices in the Nordic countries: Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden.
Der BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Classic Capitalisation Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Über BNP Paribas Funds Nordic Small Classic Capitalisation Fonds
Der BNP Paribas Funds Nordic Small Classic Capitalisation Fonds (ISIN: LU0950372838, WKN: A1XBVD) wurde am 31.01.2014 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 124,64 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 22.11.2024 um 19:47:20 Uhr bei 517,49 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Kristian Tunaal betrieben. Bei einer Anlage in BNP Paribas Funds Nordic Small Classic Capitalisation Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 24,20% und die Volatilität lag bei 14,22%. Die Ausschüttungsart des BNP Paribas Funds Nordic Small Classic Capitalisation Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Carnegie Small Cap Nordic TR EUR.