BNP Paribas Funds Nordic Small Classic Capitalisation Fonds
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Anlageziel
Dieser Teilfonds investiert zu jeder Zeit mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, deren Marktkapitalisierung (zu Beginn des jeweiligen Geschäftsjahres) unterhalb der größten Marktkapitalisierung des Carnegie Small CSX Return Nordic Index* liegt und die ihren eingetragenen Sitz in folgenden nordischen Ländern haben: Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden.
Stammdaten
Name | BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Classic Capitalisation Fonds |
ISIN | LU0950372838 |
WKN | A1XBVD |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Benchmark | Carnegie Small Cap Nordic TR EUR |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Kristian Tunaal |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 31.01.2014 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.01.2014 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 521,98 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 83 |
Volumen der Tranche | 54,30 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 123,56 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,23 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,34% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,23% |
Transaktionskosten | 0,11% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -6,92 |
WE seit Jahresbeginn | 14,74% |