Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income AM HKD Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Währung | HKD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,06% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 167,29 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,08% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,13% |
| Capture Ratio Up | 58,96 |
| Capture Ratio Down | 32,56 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,5 |
| R2 | 96,11% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income AM HKD Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,24% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,06% |
| Transaktionskosten | 0,18% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 150,45 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 167,29 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 10.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (18.10.2024) | |
| Fondsprospekt (08.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income AM HKD Fonds |
| ISIN | LU0815945547 |
| WKN | A1J2QF |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Helen Lam, Wendy Lee |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.03.2013 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income AM HKD Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income AM HKD Fonds: Der Fonds konzentriert sich auf die Märkte für Anleihen, die auf Hongkong-Dollar lauten. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Anlagen investiert werden, die auf Offshore-Renminbi lauten. Der Anteil der Anlagen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs Hochzinsanleihen aus asiatischen Ländern sind, darf höchstens 30 % betragen. Asset- oder Mortgage-Backed-Securities dürfen nicht erworben werden. Anlageziele sind langfristiger Kapitalzuwachs und laufende Erträge.
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income AM HKD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Über Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income AM HKD Fonds
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income AM HKD Fonds (ISIN: LU0815945547, WKN: A1J2QF) wurde am 01.03.2013 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 167,29 Mio. HKD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 9,24 in der Währung HKD. Das Fondsmanagement wird von Helen Lam, Wendy Lee betrieben. Bei einer Anlage in Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income AM HKD Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,17% und die Volatilität lag bei 2,13%. Die Ausschüttungsart des Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income AM HKD Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.