BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,52% |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Fondsvolumen | 3,44 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,55% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,11% |
| Capture Ratio Up | 93,56 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 16,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,18 |
| R2 | 0,98% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,53% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,52% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 145,44 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 3,44 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (02.12.2024) | |
| Fondsprospekt (31.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Distribution Fonds |
| ISIN | LU0083137926 |
| WKN | 972560 |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Olivier Heurtaut, Jerome CHEREL |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 08.02.1991 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Distribution Fonds: Ziel des Fonds ist es eine dem Euro-Tagesgeldmarkt ähnliche Rendite zu bieten. Der Fonds investiert dazu in Anleihen, Euro-Anleihen oder auf Euro lautende Geldmarktinstrumente. Auf andere Währungen lautende Anlagen werden gegen das Währungsrisiko abgesichert. Die Auswahl der Anlagewerte erfolgt bezogen auf die Entwicklung der kurzfristigen Geldmärkte und in Abhängigkeit von der gewünschten Gesamtallokation.
Der BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Distribution Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Fonds
Aktuelles zum BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Fonds
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Über BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Fonds
Der BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Fonds (ISIN: LU0083137926, WKN: 972560) wurde am 08.02.1991 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 3,44 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 27.12.2024 um 21:47:12 Uhr bei 104,31 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Olivier Heurtaut, Jerome CHEREL betrieben. Bei einer Anlage in BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,55% und die Volatilität lag bei 0,11%. Die Ausschüttungsart des BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Euro Short-Term Rate.