Zins & Sicherheit (Euro) I Fonds
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Zins & Sicherheit (Euro) I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | NFS Capital AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,37% |
| Benchmark | N/A |
| Fonds Volumen | 137,73 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,44% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,13% |
| Capture Ratio Up | 91,29 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 16,67% |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Zins & Sicherheit (Euro) I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,44% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,37% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,07% |
| Managementgebühr | 0,78% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 46,82 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 137,73 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Zins & Sicherheit (Euro) I Fonds |
| ISIN | DE000A3EW4L9 |
| WKN | A3EW4L |
| Fondsgesellschaft | NFS Capital AG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 07.11.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Zins & Sicherheit (Euro) I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Zins & Sicherheit (Euro) I Fonds: Anlageziel des Zins & Sicherheit (Euro) ist ein stabiler und regelmäßiger Ertrag bei gleichzeitigem Werterhalt des investierten Vermögens, verbunden mit geringem Risiko. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in Geldmarktfonds, Geldmarktfondsfonds-ETFs, Geldmarktanlagen kurzlaufende Rentenfonds, kurzlaufende Rentenfonds-ETFs, kurzfristige Anleihen bester Bonität, Bankguthaben, Tagesgelder und Termingelder. Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Fonds. Mindestens 51 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Euro denominierte Anleihen sowie Geldmarktinstrumente sowie Rentenfonds inklusive Renten ETFs, gehalten werden. Investitionen in Anleihen mit einem Rating schlechter als A+ (S&P) respektive A1 (Moodys) sind nicht zulässig. Bis zu 49 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Geldmarktfonds und Geldmarkt-ETFs investiert werden. Bis zu 49 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Bankguthaben gehalten werden. Derivate dürfen nicht erworben werden.
Der Zins & Sicherheit (Euro) I Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des Zins & Sicherheit (Euro) I Fonds
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Über Zins & Sicherheit (Euro) I Fonds
Der Zins & Sicherheit (Euro) I Fonds (ISIN: DE000A3EW4L9, WKN: A3EW4L) wurde am 07.11.2023 von der Fondsgesellschaft NFS Capital AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 137,73 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 102,80 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Zins & Sicherheit (Euro) I Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,44% und die Volatilität lag bei 0,13%. Die Ausschüttungsart des Zins & Sicherheit (Euro) I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.