BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond I Capitalisation Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,38% |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg 3-5 Yr |
| Fondsvolumen | 311,51 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,39% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,31% |
| Capture Ratio Up | 93,76 |
| Capture Ratio Down | 96,74 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,95 |
| R2 | 99,28% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond I Capitalisation Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,53% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,38% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 59,24 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 311,51 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 3.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (26.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond I Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU0102020350 |
| WKN | 935743 |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg 3-5 Yr |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Arnaud-Guilhem Lamy, Peter Benschop, Alexandre Coupee |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 17.10.2000 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond I Capitalisation Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond I Capitalisation Fonds: Ziel des Fonds ist es, einen höheren Ertrag als bei kurzfristigen Schuldverschreibungen zu erzielen, wobei das Risiko niedriger sein soll als bei konventionellen Rentenfonds. Das Fondsvermögen wird vorrangig in mittelfristige Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente investiert. Benchmark: JPM EMU Bond 3/5 Jahre.
Der BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond I Capitalisation Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond I Capitalisation Fonds
Aktuelles zum BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond I Capitalisation Fonds
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Über BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond I Capitalisation Fonds
Der BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond I Capitalisation Fonds (ISIN: LU0102020350, WKN: 935743) wurde am 17.10.2000 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 311,51 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 189,00 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Arnaud-Guilhem Lamy, Peter Benschop, Alexandre Coupee betrieben. Bei einer Anlage in BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond I Capitalisation Fonds sollte die Mindestanlage von 3.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,25% und die Volatilität lag bei 3,31%. Die Ausschüttungsart des BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond I Capitalisation Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Euro Agg 3-5 Yr.