BNP Paribas Funds Euro Bond I Capitalisation Fonds
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BNP Paribas Funds Euro Bond I Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,49% |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Bond |
| Fondsvolumen | 429,99 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,35% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,21% |
| Capture Ratio Up | 98,97 |
| Capture Ratio Down | 101,06 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,02 |
| R2 | 99,45% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNP Paribas Funds Euro Bond I Capitalisation Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,57% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,49% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 250,28 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 429,99 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 3.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (17.08.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (26.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | BNP Paribas Funds Euro Bond I Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU0102017729 |
| WKN | 935726 |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Bond |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Eric Plantier, Peter Benschop |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 30.06.1997 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BNP Paribas Funds Euro Bond I Capitalisation Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Funds Euro Bond I Capitalisation Fonds: Ziel des Fonds ist es mittelfristig einen Wertzuwachs zu erzielen, indem er in auf Euro lautende Anleihen erstklassiger Emittenten investiert. Die Werteauswahl des Fonds vollzieht sich in 2 Schritten: Die Allokation des Portfolios bezüglich Renten und Devisen basiert auf der Prognose der Zins- und Wechselkursentwicklungen. Die Titelauswahl erfolgt in Abhängigkeit von der gewünschten Gesamtallokation. Die gewichtete Duration liegt zwischen 0,5 - 8
Der BNP Paribas Funds Euro Bond I Capitalisation Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des BNP Paribas Funds Euro Bond I Capitalisation Fonds
Aktuelles zum BNP Paribas Funds Euro Bond I Capitalisation Fonds
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Über BNP Paribas Funds Euro Bond I Capitalisation Fonds
Der BNP Paribas Funds Euro Bond I Capitalisation Fonds (ISIN: LU0102017729, WKN: 935726) wurde am 30.06.1997 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 429,99 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 21,26 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Eric Plantier, Peter Benschop betrieben. Bei einer Anlage in BNP Paribas Funds Euro Bond I Capitalisation Fonds sollte die Mindestanlage von 3.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,35% und die Volatilität lag bei 5,21%. Die Ausschüttungsart des BNP Paribas Funds Euro Bond I Capitalisation Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Euro Agg Bond.