BNP Paribas Funds Euro Bond I Capitalisation Fonds

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Anlageziel

Ziel des Fonds ist es mittelfristig einen Wertzuwachs zu erzielen, indem er in auf Euro lautende Anleihen erstklassiger Emittenten investiert. Die Werteauswahl des Fonds vollzieht sich in 2 Schritten: Die Allokation des Portfolios bezüglich Renten und Devisen basiert auf der Prognose der Zins- und Wechselkursentwicklungen. Die Titelauswahl erfolgt in Abhängigkeit von der gewünschten Gesamtallokation. Die gewichtete Duration liegt zwischen 0,5 - 8

Stammdaten

Name BNP Paribas Funds Euro Bond I Capitalisation Fonds
ISIN LU0102017729
WKN 935726
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Benchmark Bloomberg Euro Agg Bond
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Eric Plantier, Peter Benschop
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 30.06.1997
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.06.1997
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 21,26
Anzahl Fonds der Kategorie 1006
Volumen der Tranche 250,28 Mio. EUR
Fondsvolumen 429,99 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,49

Gebühren

Laufende Kosten 0,57%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,49%
Transaktionskosten 0,08%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,30%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn 2,21%