BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Administration I Fonds
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BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Administration I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,25% |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Fondsvolumen | 82,06 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,67% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,51% |
| Capture Ratio Up | 50,41 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | -0,24 |
| R2 | 0,08% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Administration I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,28% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,25% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 30,27 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 82,06 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 473.395,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (18.04.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Fondsprospekt (10.11.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Administration I Distributing Fonds |
| ISIN | IE0030005577 |
| WKN | A2JPQV |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Coleen Gasiewski |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 01.07.2005 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Administration I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Administration I Distributing Fonds: Zur Erreichung seines Anlageziels kann der BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund in eine breite Palette festverzinslicher Wertpapiere mit hoher Bonität (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumenten (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzfristigen Fälligkeiten) anlegen, wie Wertpapiere, Instrumente und Obligationen, die auf den relevanten Märkten (sowohl innerhalb als auch außerhalb der USA) für Instrumente, die auf US-Dollar lauten, verfügbar sein können, einschließlich Wertpapiere, Instrumente und Obligationen, die von der US-Regierung oder anderen souveränen Regierungen oder deren Behörden ausgegeben und garantiert werden, Instrumente und Obligationen, die von supranationalen oder öffentlichen internationalen Einrichtungen, Banken, Unternehmen oder andere kommerzielle Emittenten ausgegeben und garantiert werden.
Der BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Administration I Distributing Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Administration I Fonds
Aktuelles zum BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Administration I Fonds
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Über BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Administration I Fonds
Der BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Administration I Fonds (ISIN: IE0030005577, WKN: A2JPQV) wurde am 01.07.2005 von der Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 82,06 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1,00 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Coleen Gasiewski betrieben. Bei einer Anlage in BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Administration I Fonds sollte die Mindestanlage von 473.395,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,67% und die Volatilität lag bei 0,51%. Die Ausschüttungsart des BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Administration I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Secured Overnight Financing Rate(SOFR).