BIL Invest Bonds Emerging Markets P Fonds
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BIL Invest Bonds Emerging Markets P Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,15% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 15,57 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 14,17% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,69% |
| Capture Ratio Up | 94,77 |
| Capture Ratio Down | 58,05 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,79 |
| R2 | 97,23% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BIL Invest Bonds Emerging Markets P Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,21% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,15% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 1,06% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 99,66 EUR |
| Fondsvolumen | 15,57 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (19.02.2024) | |
| Fondsprospekt (16.01.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2021) |
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Stammdaten
| Name | BIL Invest Bonds Emerging Markets P Inc Fonds |
| ISIN | LU1689730478 |
| WKN | A2JEKN |
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 02.02.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BIL Invest Bonds Emerging Markets P Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BIL Invest Bonds Emerging Markets P Inc Fonds: The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment through a combination of income and capital growth.
Der BIL Invest Bonds Emerging Markets P Inc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des BIL Invest Bonds Emerging Markets P Fonds
Aktuelles zum BIL Invest Bonds Emerging Markets P Fonds
News zum Fonds: BIL Invest Bonds Emerging Markets P Inc Fonds
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Zusammensetzung des BIL Invest Bonds Emerging Markets P Fonds
Passende Fonds zum BIL Invest Bonds Emerging Markets P Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| PrivilEdge - Payden Emerging Market debt Syst. Hdg (EUR) P A Fonds | 384,23 Mio. |
| JSS Senior Loan Fund I USD Dis Fonds | 406,78 Mio. |
| Schroder International Selection Fund European Sustainable Equity I Accumulation EUR Fonds | 133,18 Mio. |
| M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A Acc Fonds | 3,15 Mrd. |
| M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR A Inc Fonds | 193,35 Mio. |
Fonds von BIL Manage Invest S.A
| Name | Volumen |
|---|
Über BIL Invest Bonds Emerging Markets P Fonds
Der BIL Invest Bonds Emerging Markets P Fonds (ISIN: LU1689730478, WKN: A2JEKN) wurde am 02.02.2018 von der Fondsgesellschaft BIL Manage Invest S.A aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 15,57 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 108,27 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in BIL Invest Bonds Emerging Markets P Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 14,17% und die Volatilität lag bei 7,69%. Die Ausschüttungsart des BIL Invest Bonds Emerging Markets P Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.