BIL Invest Bonds Emerging Markets P Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment through a combination of income and capital growth.
Stammdaten
Name | BIL Invest Bonds Emerging Markets P Inc Fonds |
ISIN | LU1689730478 |
WKN | A2JEKN |
Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 02.02.2018 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.02.2018 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 108,27 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1833 |
Volumen der Tranche | 99,66 USD |
Fondsvolumen | 15,57 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 2,15 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,21% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,15% |
Transaktionskosten | 0,06% |
Depotbankgebühr | 0,05% |
Managementgebühr | 1,06% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,10 |
WE seit Jahresbeginn | 7,04% |