BIL Invest Bonds Emerging Markets P Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment through a combination of income and capital growth.

Stammdaten

Name BIL Invest Bonds Emerging Markets P Inc Fonds
ISIN LU1689730478
WKN A2JEKN
Fondsgesellschaft BIL Manage Invest S.A
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 02.02.2018
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.02.2018
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 108,27
Anzahl Fonds der Kategorie 1833
Volumen der Tranche 99,66 USD
Fondsvolumen 15,57 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 2,15

Gebühren

Laufende Kosten 2,21%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,15%
Transaktionskosten 0,06%
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 1,06%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,10
WE seit Jahresbeginn 7,04%